Что такое свинг-трейдинг?

Случается так, что трейдер открыл внутридневную позицию, попал в набирающий обороты тренд. И в конце дня складывается выгодная перспектива перенести позицию на следующий день. Правила скальпинга и интрадея требуют закрытия позиция этим днем. Это уменьшает не только риски, но и потенциальную прибыль.

Более подробно эту тему рассматривают курсы трейдинга.

Но есть один из стилей торговли, который допускает и сделки внутри дня, и перенос позиций на следующий день. Это свинг-трейдинг — среднее арифметическое между интрадеем и позиционной торговлей. 

Понятие свинг-трейдинга

Английское swing означает поворот, размах, колебание. Как это применимо к трейдингу — в основе стиля лежит поиск ценовых колебаний с целью извлекать из них прибыль. Длительность сделок при этом не ограничена, потому что вот эти колебания могут наблюдаться от нескольких минут до 2-3х дней. 

Трейдеры удерживают сделку так долго, чтобы достичь максимальной прибыли минимальным количеством сделок. Именно к этому и сводится свинговая торговля.

Ключевые особенности свинг-трейдинга

• Чтобы извлекать прибыль таким способом торговли, надо уметь максимально точно определять время зарождения нового колебания цены (свинга). Это не только работает на будущую прибыль, но и страхует от убытка после открытия позиции.
• Идеальная картина — когда вы реализовали в прибыль все 100% текущего свинга. Иными словами, ваша сделка длилась до момента получения сигнала о завершении свинга или приближении его окончания и в итоге принесла вам максимум возможной прибыли.
• Ограничивать убытки надо жестко — если сделка открыта правильно, то обычно она почти всегда прибыльна. А убытки идут как следствие ошибки, допущенной в момент определения точки входа в рынок. Такую ошибочную позицию надо закрывать сразу же. Либо стоп-приказом, либо рыночным ордером.

Преимущества и недостатки свинг-торговли

Это вполне достойная альтернатива долгосрочному инвестированию и краткосрочной торговле.

Преимущества свинг-трейдинга:

• Получать доход можно в любой фазе рынка и любом его состоянии. Ведь свинг может формироваться и на выраженном тренде, и когда цена движется в диапазоне.
• Риски при этом стиле сводятся к минимуму, поскольку вход в сделку происходит лишь при высоких шансах получить прибыль — убытки ограничиваются соотношением риск/прибыль на очень жестких условиях.
• Дает гораздо более высокую прибыль, чем дейтрейдинг и скальпинг, тем более чем долгосрочные инвестиции — пока инвестора пересиживают просадки или усредняют позиции, свинг-трейдеры извлекают прибыль. 
• При свинге сделок меньше, а их длительность в разы больше, чем в дейтрейдинге — это экономит время и силы, а также снижает уровень стресса.

Минус свинг-трейдинга — депозит должен быть достаточно большим, чтобы покрывать допустимый уровень рисков и обеспечивать безопасность сделок во время коррекционных движений внутри.

Что нужно для свинг-торговли

• Волновой анализ
• Работа с уровнями поддержки и сопротивления
• Использование разворотных графических паттернов
• Мультитаймфреймовый анализ — его еще называют методом 3-х экранов, который очень хорошо описал Элдер, хотя метод не его авторский .
• Жесткий манименеджмент — с соотношением потенциальной прибыли к убытку 2,5-3,0 : 1.

Чтобы определять среднюю цену за конкретный период, необходим индикатор Moving Averages (МА), который измеряется в свечах и имеет свои подвиды:

• SMA (Simple MA) — имеется в виду простое вычисление среднего показателя по математической формуле из школьной программы. 
• Exponential MA — значение, которое преимущественно определяется недавним формированием свечей. Когда задается большой промежуток времени, ранние бары на показатель почти не влияют.

Они имеют свои особенности: 

• их нельзя использовать для прогнозирования будущих ситуаций на рынке
• значение МА может слегка меняться до времени закрытия текущей свечи
• когда цена касается линии мувинга, это еще ни о чем не говорит — так как она может продолжить движение, либо произойдет отбой поддержки /сопротивления.

Стратегии свинг-трейдинга

Следование за трендом

Это определение тенденции и открытие позиции в ее направлении. Если тренд восходящий, то позиции надо открывать на покупку, пока не обнаружатся признаки того, что тренд заканчивается. Такая стратегия менее рискованна, чем торговля против тренда. Но забывать о рисках все равно нельзя, так как биржевые операции сами по себе достаточно рискованное занятие, которое прибыли не гарантирует.

Торговля против тренда

В этом случае идет поиск контрдвижений. Допустим, цена конкретной акции сейчас идет по восходящему тренду. И трейдер ждет нисходящую коррекцию, чтобы заработать именно на ней, то есть, против тренда.

Внутри этих стратегий есть свои разветвления. Но в любом случае стратегии свинг-трейдинга ориентируются на то, что рынок не может всегда двигаться прямолинейно — подъемы когда-нибудь заканчиваются спадами, после которых снова начинается подъем. 

Заключение

Свинг-трейдинг подходит:

• Достаточно терпеливым трейдерам, способным удерживать сделку на протяжении нескольких дней.
• Тем, кто хочет брать не количеством сделок, а хорошими сетапами на каждой. 
• Торгует, используя большие стоп-приказы.
• Сохраняет самообладание при любой самой неблагоприятной ситуации на рынке.

Стиль категорически не подходит тем, кто:

• Любит торговать активно и быстро.
• Предпочитает получать мгновенные результаты от торговли.
• Стрессует, когда рынок идет не в их пользу.
• Не готов уделять анализу рыночной ситуации каждый день несколько часов

Это занятие для тех, кто готов заниматься анализом рынка, вникать в его особенности, совершенствовать знания и умения.